Alap: FFAHYF

Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR
LU0286668966
02.04.2007
Bond
Kötvény - High Yield - Asia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Bryan Collins
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating
16.4900
19.09.2024
0.2432%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.36% -1.90% 2.23% 8.56% 10.01% -8.08% -5.19% -1.88% 1.19% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.62% -8.42% -7.62% -3.50% -1.03%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.70% 22.53% 5.96% 2.74% 3.72%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.01% 0.01%
Kötvény 118.44% 3.29% 115.15%
Other 1.36% 1.36%
Pénz piac 4.48% 20.99% -16.52%
Veľkosť fondu
Aktíva456 mil.
Počet akcíí2
Počet dlhopisov205
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.01%
P/E
P/BV0.19%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.01%
Real Estate 0.00%
Dlhopisové portfólio
Government 12.27
Corporate 81.65
Derivatives 6.07
Výnos do splatnosti p.a.10.19
Modifikovaná durácia5.01
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.16
A 1.71
BBB 6.18
BB 56.78
B 13.03
Below B 11.72
Not Rated 9.42
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.01%
Emerging Market 0.01%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.13% Melco Resorts Finance Limited 5.375% 2.6%
US Treasury Bond Future Sept 24 2.12% Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 2.11%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 2.06% Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.91%
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 1.49% Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.45%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.41% Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.28%