Alap: FFAPOY

Fidelity - Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-USD - instit
LU1116431138
08.10.2014
Equity
Részvény - Asia Pacific
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Urquhart
USD
1 000
0%
EIC Fund Rating
22.1600
14.06.2024
-0.2251%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.86% -1.07% 1.14% 1.74% -2.16% -6.64% 7.05% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.44% 0.76% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.35% 29.82% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 91.10% 91.10%
Kötvény 0.34% 0.34%
Other
Pénz piac 9.11% 0.55% 8.56%
Veľkosť fondu
Aktíva2 197 mil.
Počet akcíí41
Počet dlhopisov5
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.07
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 42.96%
Large 21.49%
Medium 12.02%
Small 0.17%
Micro 0.21%
P/E16.14%
P/BV2.08%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 18.60%
Consumer Cyclical 5.18%
Financial Services 11.79%
Consumer Defensive 4.16%
Healthcare 9.05%
Communication Services 8.11%
Energy 5.33%
Industrials 8.08%
Technology 15.16%
Dlhopisové portfólio
Corporate 1.45
Derivatives 7.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 13.57%
Canada 6.18%
Latin America
United Kingdom 3.30%
Eurozone 2.64%
Europe - ex Euro 0.17%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia 9.31%
Asia - Developed 27.08%
Asia - Emerging 28.85%
Emerging Market 28.85%
Developed Country 62.25%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
HDFC Bank Ltd ADR Financial Services 8.63% James Hardie Industries PLC Basic Materials 8.6%
Samsung Electronics Co Ltd Technology 7.49% Franco-Nevada Corp Basic Materials 5.04%
Techtronic Industries Co Ltd Industrials 4.67% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 4.62%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Consumer Defensive 4.16% CSL Ltd Healthcare 4.08%
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A Communication Services 3.92% China Merchants Energy Shipping Co Ltd Class A Energy 3.28%