Alap: FFASSUD

Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD
LU0054237671
03.10.1994
Equity
Részvény - Asia Pacific
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Suranjan Mukherjee
USD
1 000
5.25%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFASSU USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 11.65% 0.86 1.04 3.06% 5/15
49.8500
24.04.2024
1.3830%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.42% 6.59% 8.58% -0.44% 3.49% -11.04% -1.15% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.74% -3.63% 1.11% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.41% 35.65% 10.69% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.48% 98.48%
Kötvény 0.06% 0.06%
Other
Pénz piac 2.26% 0.80% 1.46%
Veľkosť fondu
Aktíva4 064 mil.
Počet akcíí61
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.144
Dividendový výnos0.29%
Rozhodný dátum03.08.2020
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 79.41%
Large 18.06%
Medium 0.75%
Small 0.24%
Micro 0.00%
P/E13.47%
P/BV1.89%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.60%
Consumer Cyclical 16.20%
Financial Services 30.96%
Real Estate 0.92%
Consumer Defensive 4.31%
Healthcare 1.50%
Communication Services 9.22%
Industrials 3.11%
Technology 30.64%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.09
Derivatives 1.42
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 7.71
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 92.29
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.02%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 44.43%
Asia - Emerging 54.02%
Emerging Market 54.02%
Developed Country 44.45%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 9.94% Samsung Electronics Co Ltd Technology 9.49%
AIA Group Ltd Financial Services 5.71% Tencent Holdings Ltd Communication Services 5.09%
HDFC Bank Ltd Financial Services 4.31% ICICI Bank Ltd Financial Services 3.83%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consumer Cyclical 3.48% Axis Bank Ltd Financial Services 3.12%
PT Bank Central Asia Tbk Financial Services 2.85% MediaTek Inc Technology 2.69%