Alap: FFAUD

Fidelity - America Fund A-DIST-USD
LU0048573561
01.10.1990
Equity
Részvény - US
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Angel Agudo
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFUE EQ-US 0.0923% 15.75% 27.74% 0.71 0.75 15.85% 1/16
16.1700
27.03.2024
0.2480%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.46% 6.45% 15.09% 18.03% 24.10% 7.79% 8.37% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.76% 13.10% 9.77% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.81% 29.59% 4.96% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.30% 98.30%
Kötvény 0.01% 0.01%
Other
Pénz piac 2.28% 0.58% 1.70%
Veľkosť fondu
Aktíva8 423 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 11.42%
Large 42.25%
Medium 38.10%
Small 6.53%
Micro 0.00%
P/E15.50%
P/BV2.22%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.33%
Consumer Cyclical 2.02%
Financial Services 11.67%
Real Estate 1.98%
Consumer Defensive 11.40%
Healthcare 17.04%
Utilities 4.43%
Communication Services 11.43%
Energy 8.16%
Industrials 17.40%
Technology 9.42%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.02
Derivatives 1.67
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 126.08
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -26.08
Regionálne rozloženie
United States 93.09%
Canada 2.02%
Latin America
United Kingdom
Eurozone 3.18%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.30%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alphabet Inc Class A Communication Services 4.26% Wells Fargo & Co Financial Services 4.14%
McKesson Corp Healthcare 4.12% Elevance Health Inc Healthcare 3.7%
Berkshire Hathaway Inc Class B Financial Services 3.61% Union Pacific Corp Industrials 3.6%
Salesforce Inc Technology 3.56% Cheniere Energy Inc Energy 3.54%
FedEx Corp Industrials 3.44% Norfolk Southern Corp Industrials 3.37%