Alap: FFCCE

Alap megnevezése	Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0594300096
	23.02.2011
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - China
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Raymond Ma
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FFCCU	CNY	EQ-CN	2.0065%	14.11%	18.63%	0.89	1.02	4.31%	4/12
2015	FFCCU	CNY	EQ-CN	1.9917%	5.54%	0.93%	0.90	1.00	4.62%	4/12
2014	FFCCU	CNY	EQ-CN	2.7878%	14.90%	5.62%	0.86	1.02	-9.49%	11/13

NAV	16.8400
Árfolyam napja	25.06.2024
Változás %	-0.4728%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.64%	5.91%	3.00%	-8.53%	-8.43%	-19.21%	-5.69%	-3.12%	2.40%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.39%				-15.59%	-4.49%	0.60%	3.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti	12.91%				21.23%	12.47%	8.62%	6.68%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	95.48%		95.48%
Kötvény
Other	1.08%		1.08%
Pénz piac	3.44%		3.44%

Veľkosť fondu
Aktíva	9 156 mil.
Počet akcíí	46
Počet dlhopisov	1

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.90
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	62.54%
Large	17.25%
Medium	4.23%
Small	0.80%
Micro	0.00%

P/E	13.12%
P/BV	1.81%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.79%
Consumer Cyclical	35.85%
Financial Services	11.69%
Real Estate	5.62%
Consumer Defensive	12.51%
Healthcare	6.89%
Communication Services	18.35%
Industrials	2.40%
Technology	0.50%

Dlhopisové portfólio
Corporate	1.37
Derivatives	2.07

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	0.69%
Eurozone	0.18%
Europe - ex Euro	1.63%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	11.81%
Asia - Emerging	81.17%
Emerging Market	81.17%
Developed Country	14.31%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	9.89%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	8.92%
PDD Holdings Inc ADR	Consumer Cyclical	7.14%	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H	Financial Services	6.16%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Consumer Defensive	5.14%	AIA Group Ltd	Financial Services	3.99%
China Resources Land Ltd	Real Estate	3.42%	ANTA Sports Products Ltd	Consumer Cyclical	3.26%
NetEase Inc Ordinary Shares	Communication Services	3.09%	Shenzhou International Group Holdings Ltd	Consumer Cyclical	2.76%