Alap: FFCOE

Alap megnevezése	Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0455706654
	23.11.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - China
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Raymond Ma
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FFCOU	CNY	EQ-CN	2.0065%	14.11%	15.96%	0.85	1.20	-0.55%	8/12
2014	FFCOU	CNY	EQ-CN	2.7878%	14.90%	9.72%	0.91	1.05	-5.78%	7/13

NAV	16.8600
Árfolyam napja	08.11.2024
Változás %	-3.4364%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-6.54%	15.72%	4.20%	21.47%	12.63%	-9.74%	-3.80%	-2.17%	2.36%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.66%				-14.04%	-7.86%	-2.05%	0.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.69%				22.64%	9.22%	5.59%	4.06%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.76%		97.76%
Kötvény
Other	1.74%		1.74%
Pénz piac	2.10%	1.60%	0.50%

Veľkosť fondu
Aktíva	824 mil.
Počet akcíí	55
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.95
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	51.23%
Large	18.77%
Medium	17.81%
Small	1.01%
Micro	0.00%

P/E	12.72%
P/BV	2.21%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	28.22%
Financial Services	3.11%
Real Estate	2.65%
Consumer Defensive	9.71%
Healthcare	8.86%
Utilities	0.74%
Communication Services	14.63%
Energy	0.63%
Industrials	13.28%
Technology	15.03%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.50

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	2.45%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	1.24%
Australasia
Asia - Developed	11.75%
Asia - Emerging	82.32%
Emerging Market	82.32%
Developed Country	15.44%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	9.88%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	7.49%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	7.15%	PDD Holdings Inc ADR	Consumer Cyclical	3.98%
Meituan Class B	Consumer Cyclical	3.76%	Trip.com Group Ltd	Consumer Cyclical	3.23%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	Industrials	3.14%	NetEase Inc Ordinary Shares	Communication Services	3.13%
China Merchants Bank Co Ltd Class H	Financial Services	3.11%	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	Consumer Defensive	2.78%