Alap: FFEBYU

Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD - instit
LU1295424383
05.10.2015
Bond
Kötvény - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
USD
1 000
0%
EIC Fund Rating
9.9120
28.03.2024
-0.1813%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.54% -3.39% 11.89% 4.84% 6.00% -7.42% -1.83% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.65% -7.15% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.86% 21.84% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 131.89% 23.82% 108.07%
Other 1.12% -1.12%
Pénz piac 5.15% 12.09% -6.94%
Veľkosť fondu
Aktíva24 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov59
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.64
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 42.98
Corporate 67.15
Derivatives -9.15
Výnos do splatnosti p.a.2.70
Modifikovaná durácia9.49
Kreditné rozloženie
AAA 29.39
AA 1.45
A 17.26
BBB 44.28
BB 7.62
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 19.96% Euro Bobl Future Mar 24 13.28%
Deutsche Bank AG 4% 3.5% Barclays PLC 5.262% 3.23%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.97% Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 2.92%
NatWest Group PLC 5.763% 2.92% ASR Nederland N.V. 7% 2.91%
Germany (Federal Republic Of) 1.8% 2.9% Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.24%