Alap: FFECDE

Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR
LU0605514560
06.04.2011
Bond
Kötvény - Corporate - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 13.42% 0.78 1.21 3.77% 1/7
11.2800
28.03.2024
0.0887%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.90% 0.09% 10.26% 6.31% 7.43% -3.82% -1.13% -0.82% -0.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.31% -4.71% -2.10% -0.98% -0.64%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.59% 12.69% 5.15% 2.34% 1.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 149.57% 51.15% 98.43%
Other 2.80% 2.80%
Pénz piac 4.34% 5.57% -1.23%
Veľkosť fondu
Aktíva325 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov75
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.173
Dividendový výnos1.53%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 13.46
Corporate 83.68
Derivatives -0.07
Výnos do splatnosti p.a.3.95
Modifikovaná durácia8.93
Kreditné rozloženie
AAA 11.39
AA 2.01
A 16.82
BBB 55.81
BB 13.97
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Mar 24 8.34% Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.44%
Deutsche Bank AG 4% 3.68% TotalEnergies SE 2.125% 3.63%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3.58% ASR Nederland N.V. 7% 3.17%
NatWest Group PLC 5.763% 2.99% Commerzbank AG 6.5% 2.97%
Mapfre SA 2.875% 2.82% Bank of Ireland Group PLC 6.75% 2.8%