Alap: FFECY

Fidelity - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0346390353
17.03.2008
Money Market
Pénz Piac - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
EUR
100
0%
 
EIC Fund Rating
10.6496
12.11.2024
0.0329%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.28% 0.88% 1.79% 2.76% 3.82% 1.98% 0.84% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.16% 1.26% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.26% 3.09% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 4.93% 4.93%
Other
Pénz piac 132.85% 37.79% 95.07%
Veľkosť fondu
Aktíva2 041 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.23
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.08.2007
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Corporate 4.25
Derivatives 95.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.23
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 95.77
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/04/2024 8.04% LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/03/2024 8.04%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/02/2024 8.04% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/02/2024 8.04%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/04/2024 8.04% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/03/2024 8.04%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.6% 09/02/2024 4.91% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.6% 09/03/2024 4.19%
SG Issuer S.A. 3.723% 2.56% Colgate-Palmolive Co. 0% 2.12%