Alap: FFEDGE

Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR
LU0119124781
15.01.2001
Equity
Részvény - Europe
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Fabio Riccelli
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEDG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 9.21% 0.93 0.97 3.14% 10/40
86.2800
27.03.2024
0.2091%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.44% 6.31% 15.92% 11.88% 13.48% 4.16% 7.31% 8.29% 8.87% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 4.45% 7.02% 8.73% 8.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.82% 20.78% 9.37% 5.75% 5.43%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.74% 98.74%
Kötvény 0.07% 0.07%
Other
Pénz piac 1.23% 0.04% 1.19%
Veľkosť fondu
Aktíva4 721 mil.
Počet akcíí49
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.107
Dividendový výnos0.12%
Rozhodný dátum01.08.2016
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 28.80%
Large 41.31%
Medium 27.82%
Small 0.80%
Micro 0.00%
P/E21.40%
P/BV3.35%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.72%
Consumer Cyclical 9.65%
Financial Services 6.19%
Real Estate 1.56%
Consumer Defensive 7.46%
Healthcare 26.97%
Communication Services 1.78%
Energy 1.16%
Industrials 21.27%
Technology 18.00%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.03
Derivatives 1.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.06
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 97.94
Regionálne rozloženie
United States 3.86%
Canada
Latin America
United Kingdom 28.66%
Eurozone 44.73%
Europe - ex Euro 21.50%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.74%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Experian PLC Industrials 5.82% RELX PLC Industrials 5.74%
SAP SE Technology 5.51% Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 4.66%
Merck KGaA Healthcare 4.49% Air Liquide SA Basic Materials 3.42%
Sage Group (The) PLC Technology 3.25% Beiersdorf AG Consumer Defensive 2.9%
Coloplast A/S Class B Healthcare 2.88% Edenred SE Financial Services 2.24%