Alap: FFEG

Alap megnevezése	Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0296857971
	02.05.2007
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Matt Siddle
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFEG	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	-5.49%	0.96	1.18	-6.38%	20/25
2019	FFEG	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	25.50%	0.96	1.27	-5.78%	20/25
2018	FFEG	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-9.00%	0.93	1.08	4.36%	2/28
2017	FFEG	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	6.32%	0.92	1.07	-3.77%	26/28
2016	FFEG	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	16.34%	0.97	1.15	7.17%	2/35
2015	FFEG	EUR	EQ-EU	-0.1677%	17.05%	18.33%	0.94	1.19	-4.83%	24/34
2014	FFEG	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	14.06%	0.96	1.04	7.57%	3/40

NAV	16.7600
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	-0.6520%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.99%	3.97%	7.57%	8.97%	11.81%	4.12%	4.76%	3.75%	4.97%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.48%				7.13%	4.65%	3.57%	3.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.16%				20.52%	5.57%	3.27%	2.49%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.85%		97.85%
Kötvény	0.08%		0.08%
Other
Pénz piac	2.10%	0.04%	2.06%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 709 mil.
Počet akcíí	54
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.89
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	36.06%
Large	39.94%
Medium	21.02%
Small	0.74%
Micro	0.00%

P/E	12.92%
P/BV	1.62%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	8.07%
Financial Services	18.82%
Real Estate	2.90%
Consumer Defensive	20.47%
Healthcare	13.22%
Utilities	5.16%
Communication Services	5.13%
Energy	3.61%
Industrials	9.38%
Technology	11.01%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.03
Derivatives	2.06

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	1.29
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	98.71

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	41.38%
Eurozone	45.30%
Europe - ex Euro	11.09%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	97.76%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Unilever PLC	Consumer Defensive	5.24%	SAP SE	Technology	5.14%
RELX PLC	Industrials	4.65%	Industria De Diseno Textil SA Share From Split	Consumer Cyclical	4.16%
Roche Holding AG	Healthcare	4.11%	National Grid PLC	Utilities	3.9%
Sanofi SA	Healthcare	3.7%	Associated British Foods PLC	Consumer Defensive	3.62%
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Consumer Defensive	3.47%	Sage Group (The) PLC	Technology	3.04%