Alap: FFEHED

Alap megnevezése	Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged)
ISIN	LU1046421522
	09.04.2014
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - USD
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	David Simner
Pénznem	USD
Min. befektetés	100 000
Max. díj	3.5%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFEB

0.0937%

10.19%

17.57%

0.87

1.75

-0.22%

5/13

NAV	12.4200
Árfolyam napja	26.06.2024
Változás %	-0.3210%

***Dátum	NAV
20.03.2017	11.1100
17.03.2017	11.1000
16.03.2017	11.1000
15.03.2017	11.1300
14.03.2017	11.0900
13.03.2017	11.0800
10.03.2017	11.0700
09.03.2017	11.1200
08.03.2017	11.1400
07.03.2017	11.2000
06.03.2017	11.2000
03.03.2017	11.2000
02.03.2017	11.2200
01.03.2017	11.2300
28.02.2017	11.2700
27.02.2017	11.2600
24.02.2017	11.2500
23.02.2017	11.2000
22.02.2017	11.1800
21.02.2017	11.1500
20.02.2017	11.1700
17.02.2017	11.1700
16.02.2017	11.1700
15.02.2017	11.1200
14.02.2017	11.1300
13.02.2017	11.1400
10.02.2017	11.1300
09.02.2017	11.1700
08.02.2017	11.1400
07.02.2017	11.0900
06.02.2017	11.0800
03.02.2017	11.1000
02.02.2017	11.1200
01.02.2017	11.0700
31.01.2017	11.1000
30.01.2017	11.1000
27.01.2017	11.1100
26.01.2017	11.1100
25.01.2017	11.1400
24.01.2017	11.1900
23.01.2017	11.2000
20.01.2017	11.1700
19.01.2017	11.2100
18.01.2017	11.2300
17.01.2017	11.2600
16.01.2017	11.2400
13.01.2017	11.2400
12.01.2017	11.2600
11.01.2017	11.2600
10.01.2017	11.2300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 2718

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.81%	0.08%	-0.80%	8.47%	6.24%	-3.00%	-0.59%	1.12%	1.88%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.25%				-4.23%	-1.32%	1.28%	1.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.46%				13.15%	6.53%	2.96%	2.27%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	133.63%	25.61%	108.02%
Other		1.20%	-1.20%
Pénz piac	6.09%	12.91%	-6.82%

Veľkosť fondu
Aktíva	410 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	65

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.00
z toho Mng. popl.	0.75
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	36.51
Corporate	71.86
Derivatives	-7.27

Výnos do splatnosti p.a.	2.70
Modifikovaná durácia	9.49

Kreditné rozloženie
AAA	29.39
AA	1.45
A	17.26
BBB	44.28
BB	7.62
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 2.6%		17.74%	Euro Bobl Future June 24		11.8%
Deutsche Bank AG 4%		3.73%	ASR Nederland N.V. 7%		3.09%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%		3%	NatWest Group PLC 5.763%		2.94%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%		2.8%	Germany (Federal Republic Of) 2.4%		2.46%
Prologis International Funding II SA 3.125%		2.28%	Banco Santander, S.A. 5.75%		2.2%