Alap: FFEHY

Alap megnevezése	Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0251130802
	03.07.2006
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - High Yield - EUR
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Andrei Gorodilov
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFEHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.5748%	2.53%	2.36%	0.89	0.96	-0.04%	6/12
2019	FFEHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.4977%	9.24%	12.88%	0.70	1.12	2.46%	1/11
2018	FFEHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.4457%	-5.34%	-5.87%	0.72	1.00	-0.55%	11/12
2017	FFEHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.4268%	4.23%	6.27%	0.73	0.95	2.27%	1/12
2016	FFEHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.3642%	9.94%	12.30%	0.82	1.11	1.20%	5/11
2015	FFEHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.1677%	1.34%	1.87%	0.72	1.29	-1.12%	6/11
2014	FFEHY	EUR	BOND-HY-EUR	0.0937%	4.44%	3.01%	0.86	1.21	-2.36%	8/11

NAV	22.6800
Árfolyam napja	11.06.2024
Változás %	0.2209%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.39%	0.44%	4.37%	8.31%	9.46%	-0.18%	2.02%	1.83%	2.21%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.01%				0.51%	0.94%	1.56%	2.19%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.39%				15.11%	4.26%	2.62%	1.47%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.02%		0.02%
Kötvény	109.20%	7.43%	101.77%
Other	1.02%		1.02%
Pénz piac	54.05%	56.86%	-2.81%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 966 mil.
Počet akcíí	5
Počet dlhopisov	273

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.39
z toho Mng. popl.	1.00
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	0.00%
Small	0.01%
Micro	0.01%

P/E	0.33%
P/BV	0.42%

Sektorové rozloženie
Financial Services	0.00%
Real Estate	0.00%
Consumer Defensive	0.01%
Energy	0.01%

Dlhopisové portfólio
Government	7.32
Corporate	92.95
Derivatives	-0.77

Výnos do splatnosti p.a.	7.36
Modifikovaná durácia	4.87

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.25
BBB	6.84
BB	47.36
B	36.34
Below B	8.43
Not Rated	0.78

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	0.01%
Eurozone	0.01%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	0.02%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Euro Bobl Future June 24		4.3%	5 Year Treasury Note Future June 24		1.97%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%		1.87%	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%		1.44%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%		1.35%	UniCredit S.p.A. 8%		1.25%
Newday Bondco PLC 13.25%		1.23%	AA Bond Co Ltd. 6.5%		1.19%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%		1.17%	Virgin Media Sec Finance PLC 4.125%		1.16%