Alap: FFEHYYC

Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-CZK (hedged) - instit
LU1261431255
07.08.2015
Bond
Kötvény - High Yield - CZK
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Andrei Gorodilov
CZK
25 000
0%
 
EIC Fund Rating
1 484.0000
14.06.2024
-0.2017%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.88% 0.68% 4.21% 9.60% 11.75% 4.01% 5.12% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.36% 4.46% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.36% 14.60% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.17% 0.17%
Kötvény 108.84% 7.06% 101.78%
Other 1.22% 1.22%
Pénz piac 47.84% 51.00% -3.17%
Veľkosť fondu
Aktíva37 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov285
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.89
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.16%
Small 0.00%
Micro 0.01%
P/E3.19%
P/BV0.73%
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.16%
Real Estate 0.00%
Energy 0.01%
Dlhopisové portfólio
Government 7.20
Corporate 92.91
Derivatives -0.95
Výnos do splatnosti p.a.7.36
Modifikovaná durácia4.87
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.25
BBB 6.84
BB 47.36
B 36.34
Below B 8.43
Not Rated 0.78
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.01%
Eurozone 0.16%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.17%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future June 24 4.22% 5 Year Treasury Note Future June 24 1.92%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 1.75% Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.43%
Vallourec SA 8.5% 1.33% Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.29%
UniCredit S.p.A. 8% 1.18% Newday Bondco PLC 13.25% 1.17%
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% 1.14% AA Bond Co Ltd. 6.5% 1.14%