Alap: FFEHYYE

Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0346390270
17.03.2008
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Andrei Gorodilov
EUR
100
0%
 
EIC Fund Rating
25.2300
14.06.2024
-0.1978%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.76% 0.32% 3.19% 7.73% 8.84% 0.25% 2.47% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 1.02% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.39% 15.20% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.02% 0.02%
Kötvény 109.20% 7.43% 101.77%
Other 1.02% 1.02%
Pénz piac 54.05% 56.86% -2.81%
Veľkosť fondu
Aktíva3 638 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov285
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.89
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.01%
Micro 0.01%
P/E3.19%
P/BV0.73%
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.00%
Real Estate 0.00%
Consumer Defensive 0.01%
Energy 0.01%
Dlhopisové portfólio
Government 7.32
Corporate 92.95
Derivatives -0.77
Výnos do splatnosti p.a.7.36
Modifikovaná durácia4.87
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.25
BBB 6.84
BB 47.36
B 36.34
Below B 8.43
Not Rated 0.78
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.01%
Eurozone 0.01%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.02%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future June 24 4.3% 5 Year Treasury Note Future June 24 1.97%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 1.87% Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.44%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.35% UniCredit S.p.A. 8% 1.25%
Newday Bondco PLC 13.25% 1.23% AA Bond Co Ltd. 6.5% 1.19%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.17% Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% 1.16%