Alap: FFEMDED

Alap megnevezése	Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR
ISIN	LU0238203821
	23.01.2006
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - Global Emerging
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Paul Greer
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3.5%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFEMDE

USD

0.0923%

-2.28%

11.99%

0.65

1.13

14.58%

1/20

NAV	9.5490
Árfolyam napja	17.04.2024
Változás %	-0.1360%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.14%	3.20%	10.05%	4.58%	3.57%	-8.44%	-5.94%	-5.42%	-1.04%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.61%				-8.34%	-5.88%	-4.13%	-2.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.76%				17.13%	6.67%	2.53%	3.58%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.03%		0.03%
Kötvény	124.34%	9.37%	114.97%
Other	0.05%		0.05%
Pénz piac	24.43%	39.47%	-15.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	513 mil.
Počet akcíí	1
Počet dlhopisov	247

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.61
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.396
Dividendový výnos	4.14%
Rozhodný dátum	01.08.2023
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	0.00%
Small	0.00%
Micro	0.03%

P/E	0.35%
P/BV

Sektorové rozloženie
Energy	0.03%

Dlhopisové portfólio
Government	87.78
Corporate	27.27
Derivatives	-15.10

Výnos do splatnosti p.a.	10.37
Modifikovaná durácia	9.35

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	10.21
A	14.51
BBB	19.30
BB	19.83
B	22.04
Below B	11.65
Not Rated	2.47

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	0.03%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	0.03%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
10 Year Treasury Note Future June 24		10.36%	5 Year Treasury Note Future June 24		8.35%
Ultra US Treasury Bond Future June 24		6.66%	Comision Federal de Electricidad 5%		5.14%
Euro Bobl Future Mar 24		2.63%	Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%		2.14%
GACI First Investment Co. 4.875%		1.82%	Peru (Republic of) 3%		1.69%
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%		1.68%	Panama (Republic of) 3.875%		1.48%