Alap: FFEMDED

Alap megnevezése	Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR
ISIN	LU0238203821
	23.01.2006
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - Global Emerging
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Eric Yung Wong
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3.5%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFEMDE

USD

0.0923%

-2.28%

11.99%

0.65

1.13

14.58%

1/20

NAV	9.6400
Árfolyam napja	30.10.2024
Változás %	-0.1657%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.08%	-1.63%	0.46%	3.29%	11.50%	-7.98%	-5.99%	-3.97%	-1.88%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.71%				-8.10%	-7.59%	-5.06%	-3.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.05%				17.78%	5.07%	1.85%	2.38%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	111.83%	11.80%	100.03%
Other	0.00%		0.00%
Pénz piac	28.88%	28.91%	-0.03%

Veľkosť fondu
Aktíva	437 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	216

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.62
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.369
Dividendový výnos	3.82%
Rozhodný dátum	01.08.2024
Frekvencia výplaty	ročne

Dlhopisové portfólio
Government	86.76
Corporate	13.26
Derivatives	-0.03

Výnos do splatnosti p.a.	5.98
Modifikovaná durácia	6.90

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	6.11
A	16.76
BBB	19.10
BB	19.72
B	23.32
Below B	14.46
Not Rated	0.52

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
US Treasury Bond Future Dec 24		11.8%	5 Year Treasury Note Future Dec 24		6.44%
Euro Bobl Future Dec 24		3.42%	10 Year Treasury Note Future Dec 24		2.89%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%		2.1%	GACI First Investment Co. 4.875%		1.8%
Chile (Republic Of) 4.95%		1.59%	Chile (Republic Of) 5.33%		1.48%
Chile (Republic Of) 4.85%		1.39%	Philippines (Republic Of) 5.175%		1.38%