Alap: FFEMDED

Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR
LU0238203821
23.01.2006
Bond
Kötvény - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Paul Greer
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEMDE USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% 11.99% 0.65 1.13 14.58% 1/20
9.5650
01.05.2024
-0.3231%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.72% 1.93% 9.26% 7.48% 4.42% -8.29% -6.01% -5.13% -1.02% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.61% -8.34% -5.88% -4.13% -2.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.76% 17.13% 6.67% 2.53% 3.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.02% 0.02%
Kötvény 127.88% 10.48% 117.39%
Other 0.05% 0.05%
Pénz piac 33.78% 51.25% -17.46%
Veľkosť fondu
Aktíva513 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov247
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.61
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.396
Dividendový výnos4.13%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.02%
P/E0.35%
P/BV
Sektorové rozloženie
Energy 0.02%
Dlhopisové portfólio
Government 91.55
Corporate 25.80
Derivatives -17.46
Výnos do splatnosti p.a.10.37
Modifikovaná durácia9.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 10.21
A 14.51
BBB 19.30
BB 19.83
B 22.04
Below B 11.65
Not Rated 2.47
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.02%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.02%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future June 24 11.78% 10 Year Treasury Note Future June 24 11.06%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 7.01% Comision Federal de Electricidad 5% 5.26%
Euro Bobl Future June 24 3.08% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.16%
GACI First Investment Co. 4.875% 1.84% Peru (Republic of) 3% 1.71%
Panama (Republic of) 3.875% 1.47% Egypt (Arab Republic of) 7.3% 1.37%