Alap: FFEMDED

Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR
LU0238203821
23.01.2006
Bond
Kötvény - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEMDE USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% 11.99% 0.65 1.13 14.58% 1/20
9.6400
30.10.2024
-0.1657%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.08% -1.63% 0.46% 3.29% 11.50% -7.98% -5.99% -3.97% -1.88% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.71% -8.10% -7.59% -5.06% -3.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.05% 17.78% 5.07% 1.85% 2.38%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 111.83% 11.80% 100.03%
Other 0.00% 0.00%
Pénz piac 28.88% 28.91% -0.03%
Veľkosť fondu
Aktíva437 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov216
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.62
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.369
Dividendový výnos3.82%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 86.76
Corporate 13.26
Derivatives -0.03
Výnos do splatnosti p.a.5.98
Modifikovaná durácia6.90
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.11
A 16.76
BBB 19.10
BB 19.72
B 23.32
Below B 14.46
Not Rated 0.52
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
US Treasury Bond Future Dec 24 11.8% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.44%
Euro Bobl Future Dec 24 3.42% 10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.89%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.1% GACI First Investment Co. 4.875% 1.8%
Chile (Republic Of) 4.95% 1.59% Chile (Republic Of) 5.33% 1.48%
Chile (Republic Of) 4.85% 1.39% Philippines (Republic Of) 5.175% 1.38%