Alap: FFEMDEH

Alap megnevezése	Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)
ISIN	LU0337572712
	30.06.2010
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - EUR
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Paul Greer
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFEMDEH	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	5.13%	0.83	2.42	-3.93%	19/24
2019	FFEMDEH	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	10.88%	0.72	2.02	-0.69%	9/21
2018	FFEMDEH	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-8.19%	0.69	1.59	-0.79%	13/19
2017	FFEMDEH	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	6.17%	0.68	1.41	1.59%	5/17
2016	FFEMDEH	EUR	BOND-EUR	0.3901%	11.39%	12.19%	0.51	0.67	4.47%	6/17
2015	FFEMDEH	EUR	BOND-EUR	0.1342%	0.34%	-13.78%	0.42	0.82	11.63%	1/18
2014	FFEMDEH	EUR	BOND-EUR	0.0923%	-2.28%	11.99%	0.65	1.13	14.58%	1/20

NAV	11.1000
Árfolyam napja	15.04.2024
Változás %	-0.8043%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.36%	0.54%	9.90%	2.97%	4.32%	-9.39%	-4.59%	-3.34%	-1.16%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.61%				-7.50%	-4.74%	-2.78%	-1.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.16%				25.88%	8.29%	4.49%	3.45%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.03%		0.03%
Kötvény	124.34%	9.37%	114.97%
Other	0.05%		0.05%
Pénz piac	24.43%	39.47%	-15.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	380 mil.
Počet akcíí	1
Počet dlhopisov	247

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.61
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	0.00%
Small	0.00%
Micro	0.03%

P/E	0.35%
P/BV

Sektorové rozloženie
Energy	0.03%

Dlhopisové portfólio
Government	87.78
Corporate	27.27
Derivatives	-15.10

Výnos do splatnosti p.a.	10.37
Modifikovaná durácia	9.35

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	10.21
A	14.51
BBB	19.30
BB	19.83
B	22.04
Below B	11.65
Not Rated	2.47

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	0.03%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	0.03%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
10 Year Treasury Note Future June 24		10.36%	5 Year Treasury Note Future June 24		8.35%
Ultra US Treasury Bond Future June 24		6.66%	Comision Federal de Electricidad 5%		5.14%
Euro Bobl Future Mar 24		2.63%	Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%		2.14%
GACI First Investment Co. 4.875%		1.82%	Peru (Republic of) 3%		1.69%
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%		1.68%	Panama (Republic of) 3.875%		1.48%