Alap: FFEMDYE

Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR - instit
LU1116432458
08.10.2014
Bond
Kötvény - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Paul Greer
EUR
100
0%
 
EIC Fund Rating
13.2500
14.06.2024
0.3788%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.00% 3.76% 7.11% 9.14% 11.06% -3.16% -0.98% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.22% -3.57% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.71% 17.66% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.02% 0.02%
Kötvény 123.20% 18.19% 105.02%
Other 0.08% 0.08%
Pénz piac 49.01% 54.13% -5.12%
Veľkosť fondu
Aktíva132 mil.
Počet akcíí2
Počet dlhopisov256
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.91
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.02%
P/E0.27%
P/BV
Sektorové rozloženie
Real Estate 0.00%
Energy 0.02%
Dlhopisové portfólio
Government 79.81
Corporate 25.20
Derivatives -5.12
Výnos do splatnosti p.a.10.37
Modifikovaná durácia9.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 10.21
A 14.51
BBB 19.30
BB 19.83
B 22.04
Below B 11.65
Not Rated 2.47
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.02%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.00%
Emerging Market 0.00%
Developed Country 0.02%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
US Treasury Bond Future June 24 11.47% Comision Federal de Electricidad 5% 5.27%
5 Year Treasury Note Future June 24 4.13% Ultra US Treasury Bond Future June 24 3.76%
10 Year Treasury Note Future June 24 3.25% 2 Year Treasury Note Future June 24 3.17%
Euro Bobl Future June 24 2.99% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.11%
GACI First Investment Co. 4.875% 1.84% Peru (Republic of) 3% 1.7%