Alap: FFEMDYE

Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR - instit
LU1116432458
08.10.2014
Bond
Kötvény - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
EUR
100
0%
 
EIC Fund Rating
13.4000
25.09.2024
-0.2234%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.90% 1.36% 3.08% 7.54% 11.30% -4.07% -1.63% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.33% -3.35% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.93% 18.36% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.01% 0.01%
Kötvény 121.41% 18.18% 103.23%
Other 0.00% 0.00%
Pénz piac 23.51% 26.76% -3.25%
Veľkosť fondu
Aktíva128 mil.
Počet akcíí2
Počet dlhopisov257
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.91
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.01%
P/E0.21%
P/BV
Sektorové rozloženie
Energy 0.01%
Dlhopisové portfólio
Government 86.60
Corporate 16.64
Derivatives -3.25
Výnos do splatnosti p.a.7.49
Modifikovaná durácia6.94
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.11
A 16.76
BBB 19.10
BB 19.72
B 23.32
Below B 14.46
Not Rated 0.52
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.01%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
US Treasury Bond Future Dec 24 13.72% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.13%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.91% Euro Bobl Future Sept 24 4.01%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.91% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.34%
GACI First Investment Co. 4.875% 2.02% Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% 1.41%