Alap: FFEMDYU

Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD - instit
LU0238206337
23.01.2006
Bond
Kötvény - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Paul Greer
USD
1 000
0%
 
EIC Fund Rating
21.2400
11.06.2024
-0.5152%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.52% -0.14% 5.51% 8.15% 8.48% -7.64% -2.15% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.52% -5.88% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.15% 24.54% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.03% 0.03%
Kötvény 125.05% 18.76% 106.30%
Other 0.05% 0.05%
Pénz piac 28.58% 34.95% -6.37%
Veľkosť fondu
Aktíva251 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov247
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.90
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.03%
P/E0.33%
P/BV
Sektorové rozloženie
Real Estate 0.00%
Energy 0.02%
Dlhopisové portfólio
Government 79.84
Corporate 26.48
Derivatives -6.37
Výnos do splatnosti p.a.10.37
Modifikovaná durácia9.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 10.21
A 14.51
BBB 19.30
BB 19.83
B 22.04
Below B 11.65
Not Rated 2.47
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.02%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.00%
Emerging Market 0.00%
Developed Country 0.02%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
US Treasury Bond Future Sept 24 11.85% Comision Federal de Electricidad 5% 5.35%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 3.93% 5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.72%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 3.2% Euro Bobl Future June 24 2.49%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 2.41% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.15%
GACI First Investment Co. 4.875% 1.88% Peru (Republic of) 3% 1.73%