Alap: FFEMLCU

Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD
LU0900493726
12.04.2013
Bond
Kötvény - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Steve Ellis
USD
1 000
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 2.01% 0.90 1.05 -0.76% 11/14
2019 FFEMLCU USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 13.04% 0.83 1.33 -1.52% 8/13
2018 FFEMLCU USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -8.55% 0.91 1.16 1.65% 5/12
2017 FFEMLCU USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 15.92% 0.91 1.19 0.49% 4/11
2016 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 16.42% 0.85 1.36 1.10% 8/17
2015 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.1342% -22.39% -13.78% 0.84 1.44 -2.44% 13/18
2014 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -5.41% 0.79 1.38 -2.22% 9/20
8.7990
25.09.2024
0.2507%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.88% 8.89% 6.19% 3.99% 12.50% 0.23% 0.29% 0.09% -0.19% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -1.89% -2.16% -0.86% 0.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.46% 16.77% 3.93% 2.57% 1.29%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 123.19% 27.76% 95.43%
Other
Pénz piac 134.26% 129.69% 4.57%
Veľkosť fondu
Aktíva34 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov148
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.65
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 94.96
Corporate 0.43
Derivatives 4.55
Výnos do splatnosti p.a.10.42
Modifikovaná durácia4.84
Kreditné rozloženie
AAA 7.95
AA 9.26
A 17.06
BBB 37.98
BB 22.34
B 2.87
Below B 2.55
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 10% 6.59% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.52% 3.15%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.02% Poland (Republic of) 2.5% 2.56%
Poland (Republic of) 5.75% 2.33% Peru (Republic Of) 7.6% 2.25%
Chile (Republic Of) 4.7% 2.2% Czech (Republic of) 1.75% 2.19%
Thailand (Kingdom Of) 3.775% 2.08% South Africa (Republic of) 7% 2.05%