Alap: FFEMLCY

Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-USD - instit
LU0900494963
12.04.2013
Bond
Kötvény - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
USD
1 000
0%
 
EIC Fund Rating
8.7090
25.06.2024
-0.1490%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.80% -2.30% -4.15% 3.86% 0.35% -2.66% -0.83% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -0.80% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.28% 17.27% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 132.90% 39.50% 93.40%
Other 0.02% 0.02%
Pénz piac 166.66% 160.08% 6.58%
Veľkosť fondu
Aktíva240 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov147
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 93.00
Corporate 0.36
Derivatives 6.58
Výnos do splatnosti p.a.7.54
Modifikovaná durácia5.10
Kreditné rozloženie
AAA 6.37
AA 21.38
A 12.55
BBB 34.06
BB 24.62
B 0.40
Below B 0.62
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 10% 7.22% South Africa (Republic of) 7% 4.8%
South Africa (Republic of) 8% 4.08% Czech (Republic of) 2.4% 3.39%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.3% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.52% 2.98%
Poland (Republic of) 2.5% 2.73% Poland (Republic of) 5.75% 2.13%
Czech (Republic of) 1.75% 2.04% Thailand (Kingdom Of) 2% 2.02%