Alap: FFES50A

Alap megnevezése	Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0261952682
	25.09.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe - Large Cap
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Raheel Altaf
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFES50A	EUR	EQ-EU-LC	-0.5748%	0.03%	1.43%	0.99	1.22	1.26%	4/8
2019	FFES50A	EUR	EQ-EU-LC	-0.4977%	23.73%	30.11%	0.98	1.25	0.40%	4/6

NAV	21.3700
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	-1.9275%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.21%	-1.11%	9.76%	16.71%	14.34%	8.68%	10.37%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.95%				13.53%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.71%				24.89%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.95%		98.95%
Kötvény	0.03%		0.03%
Other
Pénz piac	1.04%	0.01%	1.02%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 342 mil.
Počet akcíí	50
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	68.23%
Large	30.41%
Medium	0.00%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	13.96%
P/BV	1.96%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.03%
Consumer Cyclical	17.19%
Financial Services	19.00%
Consumer Defensive	6.98%
Healthcare	5.49%
Utilities	4.18%
Communication Services	3.41%
Energy	5.45%
Industrials	14.64%
Technology	18.28%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.01
Derivatives	1.02

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.86
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.14

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	98.65%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.65%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	9.63%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	5.9%
SAP SE	Technology	5.09%	TotalEnergies SE	Energy	4.51%
Siemens AG	Industrials	3.82%	Schneider Electric SE	Industrials	3.39%
Allianz SE	Financial Services	3.06%	Sanofi SA	Healthcare	3.02%
L'Oreal SA	Consumer Defensive	2.89%	Air Liquide SA	Basic Materials	2.75%