Alap: FFETRDY

Fidelity - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU1731832751
13.12.2017
Bond
Kötvény - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
EUR
100
0%
 
EIC Fund Rating
8.2280
14.06.2024
-0.1093%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.06% -2.15% -0.95% 2.79% 0.90% -8.33% -3.75% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.61% -5.68% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.21% 21.72% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.01% 0.01%
Kötvény 145.94% 43.07% 102.87%
Other 0.04% 0.04%
Pénz piac 86.65% 89.57% -2.92%
Veľkosť fondu
Aktíva1 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov215
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.94
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.01%
P/E0.33%
P/BV
Sektorové rozloženie
Energy 0.01%
Dlhopisové portfólio
Government 95.15
Corporate 17.04
Derivatives -12.34
Výnos do splatnosti p.a.9.39
Modifikovaná durácia7.52
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 8.43
A 12.58
BBB 33.21
BB 27.28
B 9.28
Below B 5.68
Not Rated 3.54
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.01%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future June 24 12.85% 10 Year Treasury Note Future June 24 11.39%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 9.42% South Africa (Republic of) 7% 4.87%
Comision Federal de Electricidad 5% 3.77% Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.3%
Mexico (United Mexican States) 8% 3.09% South Africa (Republic of) 8.875% 2.97%
Indonesia (Republic of) 7.5% 2.97% Euro Schatz Future June 24 2.42%