Alap: FFFBE

Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR
LU1345485095
16.02.2016
Bond
Kötvény - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Claudio Ferrarese
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFFBE USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 11.48% 0.81 1.93 1.23% 6/17
2019 FFFBE USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 15.39% 0.65 2.56 -3.04% 13/16
2018 FFFBE USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -10.00% 0.74 2.69 4.03% 2/14
2017 FFFBE USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 14.11% 0.71 2.98 -3.19% 11/13
10.0800
28.03.2024
0.2985%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.97% 2.08% 9.60% 7.14% 9.46% -3.45% 0.12% 0.56% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.26% -2.82% 0.38% 0.81% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.18% 17.46% 7.02% 2.44% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 177.58% 55.22% 122.36%
Other 2.46% 2.46%
Pénz piac 149.98% 174.81% -24.82%
Veľkosť fondu
Aktíva120 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov295
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.43
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 65.36
Corporate 59.98
Mortgage 3.10
Derivatives -29.77
Výnos do splatnosti p.a.4.93
Modifikovaná durácia8.59
Kreditné rozloženie
AAA 12.03
AA 18.88
A 7.97
BBB 34.82
BB 14.46
B 9.36
Below B 1.63
Not Rated 0.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Mar 24 23.79% Future on Long Gilt 6.97%
New Zealand (Government Of) 3.5% 5.21% Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 4.6%
United States Treasury Bonds 2.375% 3.41% Euro Bobl Future Mar 24 2.98%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2.83% United States Treasury Notes 0.75% 2.35%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.32% United States Treasury Notes 0.875% 2.23%