Alap: FFFEAC

Alap megnevezése	Fidelity - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU1627197004
	22.06.2017
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Aditya Shivram
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFFEAC	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	11.87%	0.91	0.96	-4.23%	19/31
2019	FFFEAC	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	24.73%	0.91	1.27	-5.68%	21/28

NAV	18.0100
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.07%	1.69%	10.83%	12.49%	15.30%	10.69%	10.12%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.89%				11.17%	10.24%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.53%				12.75%	3.99%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.13%		97.13%
Kötvény	0.12%		0.12%
Other
Pénz piac	3.50%	0.75%	2.76%

Veľkosť fondu
Aktíva	233 mil.
Počet akcíí	34
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	33.21%
Large	50.33%
Medium	11.89%
Small	1.70%
Micro	0.00%

P/E	17.87%
P/BV	3.45%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.66%
Consumer Cyclical	4.77%
Financial Services	35.67%
Consumer Defensive	6.78%
Healthcare	5.59%
Utilities	3.52%
Communication Services	4.71%
Industrials	21.02%
Technology	9.40%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.07
Derivatives	2.76

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	36.86%
Canada
Latin America
United Kingdom	16.16%
Eurozone	27.97%
Europe - ex Euro	6.25%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	4.53%
Australasia
Asia - Developed	3.77%
Asia - Emerging	1.59%
Emerging Market	1.59%
Developed Country	95.54%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Progressive Corp	Financial Services	7.81%	RELX PLC	Industrials	5.53%
Marsh & McLennan Companies Inc	Financial Services	4.94%	Deutsche Boerse AG	Financial Services	4.9%
Unilever PLC	Consumer Defensive	4.57%	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Financial Services	4.03%
Wolters Kluwer NV	Industrials	3.92%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Technology	3.77%
Admiral Group PLC	Financial Services	3.55%	Iberdrola SA	Utilities	3.52%