Alap: FFGCOA

Alap megnevezése	Fidelity - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU1881514001
	11.12.2018
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Telecomunication
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Sumant Wahi
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFGCOA	USD	EQ-SEC-TEL	0.3675%	16.60%	47.67%	0.93	0.95	31.86%	1/2
2019	FFGCOA	USD	EQ-SEC-TEL	2.1319%	24.36%	32.08%	0.96	1.32	0.71%	1/2

NAV	17.4100
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	-0.0574%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.77%	0.87%	6.48%	11.96%	11.67%	-1.49%	8.76%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.12%				1.14%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.20%				28.74%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.53%		99.53%
Kötvény	0.02%		0.02%
Other	0.29%		0.29%
Pénz piac	0.59%	0.44%	0.16%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 812 mil.
Počet akcíí	47
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.94
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	32.68%
Large	38.30%
Medium	24.60%
Small	3.95%
Micro	0.00%

P/E	21.50%
P/BV	4.05%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	5.63%
Healthcare	1.43%
Communication Services	16.55%
Industrials	2.29%
Technology	73.63%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.30
Derivatives	0.16

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	68.16%
Canada
Latin America
United Kingdom	0.93%
Eurozone	17.06%
Europe - ex Euro	2.46%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	1.10%
Australasia
Asia - Developed	6.13%
Asia - Emerging	3.69%
Emerging Market	3.69%
Developed Country	95.84%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	3.64%	T-Mobile US Inc	Communication Services	3.63%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	3.62%	Salesforce Inc	Technology	3.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Technology	3.36%	NXP Semiconductors NV	Technology	3.33%
Accenture PLC Class A	Technology	3.16%	Electronic Arts Inc	Communication Services	3.07%
ASML Holding NV	Technology	3.06%	PTC Inc	Technology	2.97%