Alap: FFGD

Alap megnevezése	Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-USD
ISIN	LU0772969993
	04.05.2012
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény High Dividend - Global
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Daniel Roberts
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	0.3675%	11.24%	10.30%	0.89	0.99	-0.82%	3/5
2019	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	2.1319%	22.30%	25.04%	0.78	0.82	6.27%	1/5
2018	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	1.8344%	-11.33%	-4.30%	0.75	0.79	4.26%	1/5
2017	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	1.0263%	21.28%	16.55%	0.61	0.60	3.45%	1/5
2016	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	0.3901%	10.91%	6.74%	0.85	0.77	-1.70%	4/6
2015	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	0.1342%	5.39%	-2.06%	0.80	0.78	6.96%	1/6
2014	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	0.0923%	2.22%	9.07%	0.87	0.85	7.16%	1/6

NAV	25.3600
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	-0.5490%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.63%	1.20%	5.67%	11.52%	10.94%	2.63%	6.71%	6.42%	5.90%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.34%				5.12%	6.30%	6.68%	6.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.44%				19.26%	6.19%	3.81%	1.90%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.88%		98.88%
Kötvény	0.14%		0.14%
Other
Pénz piac	2.92%	1.94%	0.98%

Veľkosť fondu
Aktíva	13 444 mil.
Počet akcíí	43
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.88
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	34.69%
Large	49.87%
Medium	14.33%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	16.86%
P/BV	2.99%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.07%
Consumer Cyclical	6.07%
Financial Services	25.50%
Consumer Defensive	13.29%
Healthcare	8.46%
Utilities	5.87%
Communication Services	4.43%
Industrials	22.06%
Technology	9.50%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.09
Derivatives	0.98

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	31.48%
Canada
Latin America
United Kingdom	13.68%
Eurozone	34.69%
Europe - ex Euro	9.48%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	4.07%
Australasia
Asia - Developed	5.49%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.88%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Unilever PLC	Consumer Defensive	4.01%	RELX PLC	Industrials	3.97%
Deutsche Boerse AG	Financial Services	3.9%	Omnicom Group Inc	Communication Services	3.36%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Financial Services	3.36%	Legrand SA	Industrials	3.29%
BlackRock Inc	Financial Services	3.1%	Colgate-Palmolive Co	Consumer Defensive	3.06%
Sanofi SA	Healthcare	3.04%	Progressive Corp	Financial Services	2.99%