Alap: FFGDIYQ

Alap megnevezése	Fidelity - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-USD - instit
ISIN	LU1560650217
	20.02.2017
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény High Dividend - Global
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Daniel Roberts
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	0%

EIC Fund Rating

NAV	14.6900
Árfolyam napja	27.06.2024
Változás %	0.1363%

***Dátum	NAV
29.04.2019	11.4300
26.04.2019	11.4400
25.04.2019	11.3800
24.04.2019	11.4100
23.04.2019	11.4200
18.04.2019	11.4000
17.04.2019	11.3900
16.04.2019	11.4000
15.04.2019	11.3400
12.04.2019	11.3200
11.04.2019	11.3100
10.04.2019	11.3300
09.04.2019	11.3100
08.04.2019	11.3500
05.04.2019	11.3400
04.04.2019	11.3300
03.04.2019	11.3700
02.04.2019	11.2800
01.04.2019	11.2600
29.03.2019	11.2000
28.03.2019	11.1500
27.03.2019	11.1800
26.03.2019	11.2200
25.03.2019	11.1200
22.03.2019	11.1600
21.03.2019	11.2700
20.03.2019	11.2400
19.03.2019	11.3300
18.03.2019	11.3200
15.03.2019	11.3000
14.03.2019	11.2100
13.03.2019	11.1700
12.03.2019	11.1000
11.03.2019	11.0400
08.03.2019	10.9700
07.03.2019	11.0200
06.03.2019	11.0800
05.03.2019	11.0900
04.03.2019	11.0700
01.03.2019	11.0900
28.02.2019	11.1100
27.02.2019	11.0900
26.02.2019	11.1500
25.02.2019	11.1300
22.02.2019	11.1200
21.02.2019	11.0700
20.02.2019	11.0600
19.02.2019	10.9900
18.02.2019	10.9600
15.02.2019	10.9400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1482

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.34%	0.82%	4.56%	15.04%	10.37%	1.23%	4.55%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.18%				3.16%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.44%				18.90%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.37%		99.37%
Kötvény	0.11%		0.11%
Other
Pénz piac	2.49%	1.97%	0.52%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 411 mil.
Počet akcíí	43
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.03
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.380
Dividendový výnos	2.59%
Rozhodný dátum	01.05.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Giant	32.81%
Large	52.39%
Medium	14.16%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	16.86%
P/BV	2.99%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.27%
Consumer Cyclical	6.19%
Financial Services	24.90%
Consumer Defensive	14.28%
Healthcare	8.69%
Utilities	6.00%
Communication Services	4.42%
Industrials	21.94%
Technology	8.97%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.07
Derivatives	0.52

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	30.86%
Canada
Latin America
United Kingdom	14.03%
Eurozone	35.37%
Europe - ex Euro	9.23%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	4.27%
Australasia
Asia - Developed	5.62%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.37%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Unilever PLC	Consumer Defensive	4.28%	RELX PLC	Industrials	3.92%
Deutsche Boerse AG	Financial Services	3.8%	Omnicom Group Inc	Communication Services	3.37%
Legrand SA	Industrials	3.35%	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Financial Services	3.22%
Sanofi SA	Healthcare	3.2%	Colgate-Palmolive Co	Consumer Defensive	3.19%
Progressive Corp	Financial Services	3.1%	Iberdrola SA	Utilities	3.03%