Alap: FFGE

Alap megnevezése	Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0261948227
	25.09.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Germany
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Christian Von Engelbrechten
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.5748%	6.27%	4.11%	0.97	1.01	-2.20%	3/4
2019	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.4977%	27.32%	32.57%	0.95	1.08	2.91%	2/4
2018	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.4457%	-17.22%	-13.96%	0.94	1.01	3.45%	1/4
2017	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.4268%	15.34%	16.01%	0.93	0.98	0.97%	2/4
2016	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.3642%	9.54%	1.04%	0.97	1.00	-8.46%	3/3
2015	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.1677%	35.72%	23.26%	0.97	0.96	13.41%	1/3
2014	FFGE	EUR	EQ-GER	0.0937%	4.64%	3.06%	0.98	0.99	-1.56%	3/3

NAV	27.4500
Árfolyam napja	15.04.2024
Változás %	0.4758%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.25%	5.78%	15.24%	8.63%	7.77%	0.06%	4.37%	4.43%	5.85%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.29%				3.90%	4.01%	4.49%	5.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.94%				24.11%	6.79%	5.22%	4.26%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.72%		99.72%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.27%		0.27%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 432 mil.
Počet akcíí	36
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	39.22%
Large	42.58%
Medium	14.11%
Small	3.47%
Micro	0.35%

P/E	14.32%
P/BV	1.98%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.70%
Consumer Cyclical	6.11%
Financial Services	27.13%
Real Estate	0.44%
Healthcare	12.83%
Communication Services	9.67%
Industrials	21.17%
Technology	19.66%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.00
Derivatives	0.27

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.20
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.80

Regionálne rozloženie
United States	1.65%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	94.98%
Europe - ex Euro	2.10%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	1.00%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.72%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
SAP SE	Technology	9.89%	Deutsche Telekom AG	Communication Services	9.67%
Allianz SE	Financial Services	7.97%	Infineon Technologies AG	Technology	7.22%
Hannover Rueck SE	Financial Services	4.82%	MTU Aero Engines AG	Industrials	4.8%
Airbus SE	Industrials	4.8%	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Financial Services	4.75%
Siemens AG	Industrials	4.31%	Deutsche Boerse AG	Financial Services	4.09%