Alap: FFGE

Alap megnevezése	Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0261948227
	25.09.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Germany
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Christian Von Engelbrechten
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.5748%	6.27%	4.11%	0.97	1.01	-2.20%	3/4
2019	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.4977%	27.32%	32.57%	0.95	1.08	2.91%	2/4
2018	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.4457%	-17.22%	-13.96%	0.94	1.01	3.45%	1/4
2017	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.4268%	15.34%	16.01%	0.93	0.98	0.97%	2/4
2016	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.3642%	9.54%	1.04%	0.97	1.00	-8.46%	3/3
2015	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.1677%	35.72%	23.26%	0.97	0.96	13.41%	1/3
2014	FFGE	EUR	EQ-GER	0.0937%	4.64%	3.06%	0.98	0.99	-1.56%	3/3

NAV	28.7800
Árfolyam napja	12.06.2024
Változás %	1.2667%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.14%	3.82%	9.60%	15.91%	12.77%	1.08%	4.93%	4.34%	5.54%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.21%				2.96%	3.69%	4.27%	4.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.01%				22.43%	6.80%	4.98%	4.12%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.89%		99.89%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.21%	0.10%	0.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 391 mil.
Počet akcíí	39
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	35.01%
Large	45.67%
Medium	14.13%
Small	4.74%
Micro	0.35%

P/E	15.71%
P/BV	2.07%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.78%
Consumer Cyclical	6.26%
Financial Services	21.24%
Real Estate	0.94%
Consumer Defensive	1.76%
Healthcare	11.32%
Communication Services	9.07%
Industrials	24.89%
Technology	21.64%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.00
Derivatives	0.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.01
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.99

Regionálne rozloženie
United States	1.11%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	94.50%
Europe - ex Euro	2.73%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	1.55%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.89%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
SAP SE	Technology	9.45%	Deutsche Telekom AG	Communication Services	9.07%
Infineon Technologies AG	Technology	7.13%	DHL Group	Industrials	5.24%
Airbus SE	Industrials	4.77%	MTU Aero Engines AG	Industrials	4.69%
Siemens AG	Industrials	4.63%	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Financial Services	4.58%
Hannover Rueck SE	Financial Services	4.51%	Allianz SE	Financial Services	3.95%