Alap: FFGER

Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR
LU0048580004
01.10.1990
Equity
Részvény - Germany
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Christian Von Engelbrechten
EUR
100
5.25%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFGE EUR EQ-GER 0.0937% 4.64% 3.06% 0.98 0.99 -1.56% 3/3
65.0400
22.04.2024
0.7903%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.85% 3.27% 16.77% 6.71% 5.70% -0.66% 3.78% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.28% 3.77% 3.91% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.94% 24.06% 6.78% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.48% 99.48%
Kötvény 0.02% 0.02%
Other
Pénz piac 0.65% 0.16% 0.49%
Veľkosť fondu
Aktíva4 181 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.133
Dividendový výnos0.21%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 37.48%
Large 43.59%
Medium 13.06%
Small 5.03%
Micro 0.33%
P/E14.32%
P/BV1.98%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.62%
Consumer Cyclical 6.73%
Financial Services 24.10%
Real Estate 0.39%
Healthcare 13.24%
Communication Services 9.24%
Industrials 23.34%
Technology 19.83%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.01
Derivatives 0.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 3.84
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 96.16
Regionálne rozloženie
United States 1.60%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 95.01%
Europe - ex Euro 1.50%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 1.37%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.48%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technology 9.79% Deutsche Telekom AG Communication Services 9.24%
Infineon Technologies AG Technology 7% Allianz SE Financial Services 5.72%
Hannover Rueck SE Financial Services 5.03% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Financial Services 4.99%
Airbus SE Industrials 4.89% MTU Aero Engines AG Industrials 4.8%
Siemens AG Industrials 4.68% DHL Group Industrials 4.32%