Alap: FFGHBYE

Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR - instit
LU1261433038
21.09.2015
Bond
Konvertibilis kötvény - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Kristian Atkinson
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
14.1267
14.06.2024
0.2633%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.11% 2.11% 4.44% 9.99% 12.73% 1.37% 3.50% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 1.17% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.35% 13.59% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 148.34% 5.55% 142.78%
Other 6.65% 6.65%
Pénz piac 15.69% 65.13% -49.44%
Veľkosť fondu
Aktíva35 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov86
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.84
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 43.33
Corporate 99.26
Derivatives -42.59
Výnos do splatnosti p.a.6.01
Modifikovaná durácia3.38
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.69
A 3.42
BBB 35.46
BB 59.01
B 1.41
Below B 0.00
Not Rated 0.01
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future June 24 13.31% 5 Year Treasury Note Future June 24 10.06%
Euro Bund Future June 24 9.34% 2 Year Treasury Note Future June 24 8.65%
Barclays PLC 7.125% 5.08% Long Gilt Future June 24 3.81%
Euro Schatz Future June 24 3.72% AIB Group PLC 5.25% 3.32%
KBC Group NV 4.25% 3.1% BNP Paribas SA 7.375% 3.01%