Alap: FFGHBYEH

Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit
LU1261433111
21.09.2015
Bond
Konvertibilis kötvény - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Kristian Atkinson
EUR
100
0%
 
EIC Fund Rating
13.7332
26.09.2024
0.1042%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.28% 4.32% 5.36% 6.77% 14.86% 0.26% 2.23% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% -0.50% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.80% 16.35% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 143.07% 3.02% 140.05%
Other 7.66% 7.66%
Pénz piac 35.94% 83.65% -47.71%
Veľkosť fondu
Aktíva55 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov78
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.83
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 50.98
Corporate 95.20
Derivatives -46.19
Výnos do splatnosti p.a.6.67
Modifikovaná durácia12.45
Kreditné rozloženie
AAA 2.12
AA 1.57
A 6.88
BBB 35.87
BB 52.41
B 0.00
Below B 1.15
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Sept 24 16.53% Euro Bund Future Sept 24 9.46%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 8.78% 5 Year Treasury Note Future Sept 24 8.12%
Barclays PLC 7.125% 5.64% Allianz SE 2.241% 4.35%
KBC Group NV 4.25% 4% Long Gilt Future Sept 24 3.99%
Euro Schatz Future Sept 24 3.4% BNP Paribas SA 7.375% 3.11%