Alap: FFGHCE

Fidelity - Global Health Care Fund A-DIST-EUR
LU0114720955
01.09.2000
Equity
Részvény Sectors - Health Care
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Alex Gold
EUR
100
5.25%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFGHC USD EQ-SEC-HC 0.0923% 31.35% 35.25% 0.81 0.92 6.48% 4/11
68.9400
25.04.2024
-0.4333%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.25% 5.98% 12.56% 8.38% 8.09% 5.27% 9.54% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.69% 7.80% 10.84% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.86% 19.85% 6.82% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.82% 98.82%
Kötvény 0.06% 0.06%
Other
Pénz piac 1.52% 0.40% 1.13%
Veľkosť fondu
Aktíva3 474 mil.
Počet akcíí38
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 36.13%
Large 40.85%
Medium 21.20%
Small 0.60%
Micro 0.00%
P/E19.97%
P/BV4.18%
Sektorové rozloženie
Healthcare 98.79%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.08
Derivatives 1.09
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.44
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 95.56
Regionálne rozloženie
United States 68.81%
Canada
Latin America
United Kingdom 6.79%
Eurozone 6.84%
Europe - ex Euro 16.38%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.82%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Healthcare 8.02% Thermo Fisher Scientific Inc Healthcare 6.54%
Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 6.07% Roche Holding AG Healthcare 5.19%
Eli Lilly and Co Healthcare 4.9% Stryker Corp Healthcare 4.85%
Icon PLC Healthcare 4.48% Boston Scientific Corp Healthcare 4.04%
HCA Healthcare Inc Healthcare 3.8% Regeneron Pharmaceuticals Inc Healthcare 3.55%