Alap: FFGHY

Fidelity - Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD
LU0740037022
05.03.2012
Bond
Kötvény - High Yield - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
USD
1 000
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGHY USD BOND-HY-GLB 0.3675% 4.41% 4.44% 0.88 0.81 0.79% 3/6
2019 FFGHY USD BOND-HY-GLB 2.1319% 11.05% 13.27% 0.56 0.47 6.92% 1/7
2018 FFGHY USD BOND-HY-GLB 1.8344% -6.48% -4.44% 0.48 0.43 -2.69% 7/7
2017 FFGHY USD BOND-HY-GLB 1.0263% 10.63% 6.88% 0.45 0.38 2.17% 2/6
2016 FFGHY USD BOND-HY-GLB 0.3901% 19.80% 21.57% 0.70 0.61 9.29% 1/7
2015 FFGHY USD BOND-HY-GLB 0.1342% -3.47% -14.16% 0.43 0.41 2.21% 3/7
2014 FFGHY USD BOND-HY-GLB 0.0923% -6.18% 1.03% 0.70 0.58 4.59% 1/7
15.4400
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.92% 2.93% 8.12% 9.43% 10.68% -1.14% 1.62% 2.06% 2.55% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.10% -0.26% 0.84% 1.98% 2.82%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.51% 17.74% 5.10% 3.76% 1.95%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 112.10% 9.41% 102.70%
Other 0.79% 0.79%
Pénz piac 34.52% 38.01% -3.49%
Veľkosť fondu
Aktíva289 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov397
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.42
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 7.62
Corporate 97.07
Mortgage 1.56
Derivatives -4.21
Výnos do splatnosti p.a.8.41
Modifikovaná durácia3.88
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.46
A 0.00
BBB 2.60
BB 43.38
B 44.60
Below B 6.68
Not Rated 1.29
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 10.73% Euro Bobl Future Mar 24 2.32%
United States Treasury Notes 2.125% 1.44% Millicom International Cellular SA 6.25% 1.06%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.05% Telecom Italia S.p.A. 7.875% 1.04%
Global Partners LP / GLP Finance Corp. 7% 1.03% Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% 1.02%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% 0.99% Vital Energy Inc 9.75% 0.98%