Alap: FFGHY

Fidelity - Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD
LU0740037022
05.03.2012
Bond
Kötvény - High Yield - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
USD
1 000
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGHY USD BOND-HY-GLB 0.3675% 4.41% 4.44% 0.88 0.81 0.79% 3/6
2019 FFGHY USD BOND-HY-GLB 2.1319% 11.05% 13.27% 0.56 0.47 6.92% 1/7
2018 FFGHY USD BOND-HY-GLB 1.8344% -6.48% -4.44% 0.48 0.43 -2.69% 7/7
2017 FFGHY USD BOND-HY-GLB 1.0263% 10.63% 6.88% 0.45 0.38 2.17% 2/6
2016 FFGHY USD BOND-HY-GLB 0.3901% 19.80% 21.57% 0.70 0.61 9.29% 1/7
2015 FFGHY USD BOND-HY-GLB 0.1342% -3.47% -14.16% 0.43 0.41 2.21% 3/7
2014 FFGHY USD BOND-HY-GLB 0.0923% -6.18% 1.03% 0.70 0.58 4.59% 1/7
15.5000
10.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.52% 1.64% 8.47% 8.32% 10.16% -1.60% 1.37% 1.85% 2.48% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.12% -0.90% 0.50% 1.71% 2.69%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.50% 15.95% 4.94% 3.33% 1.88%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 113.37% 14.37% 99.00%
Other 0.89% 0.89%
Pénz piac 26.61% 26.49% 0.12%
Veľkosť fondu
Aktíva289 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov397
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.42
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 11.40
Corporate 94.79
Mortgage 0.38
Derivatives -0.88
Výnos do splatnosti p.a.8.41
Modifikovaná durácia3.88
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.46
A 0.00
BBB 2.60
BB 43.38
B 44.60
Below B 6.68
Not Rated 1.29
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 9.67% 5 Year Treasury Note Future June 24 4.12%
Euro Bobl Future June 24 2.04% United States Treasury Notes 1.25% 1.39%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.08% Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% 1.04%
Millicom International Cellular SA 6.25% 1.04% Telecom Italia S.p.A. 7.875% 1.03%
Vital Energy Inc 9.75% 1.01% FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% 0.98%