Alap: FFGHYCZ

Fidelity - Global High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)
LU1114574418
13.10.2014
Bond
Kötvény - High Yield - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
CZK
25 000
5.25%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BOND-HY-GLB 0.1300% 11.30% 18.75% 0.75 1.20 5.19% 2/8
2015 BOND-HY-GLB 0.1454% -4.86% -3.28% 0.59 1.05 -1.40% 6/8
1 214.0000
19.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.49% 1.59% 9.17% 8.59% 9.67% -0.03% 1.90% 1.62% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 0.91% 1.09% 1.29% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.46% 15.42% 3.88% 2.51% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 110.17% 10.21% 99.96%
Other 0.78% 0.78%
Pénz piac 25.07% 25.81% -0.74%
Veľkosť fondu
Aktíva14 420 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov286
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.43
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 9.99
Corporate 94.78
Mortgage 0.37
Derivatives -1.65
Výnos do splatnosti p.a.8.52
Modifikovaná durácia3.98
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.46
A 0.00
BBB 2.60
BB 43.38
B 44.60
Below B 6.68
Not Rated 1.29
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 9.69% Euro Bobl Future Mar 24 2.26%
United States Treasury Notes 1.25% 1.39% 5 Year Treasury Note Future June 24 1.2%
Millicom International Cellular SA 6.25% 1.07% CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.06%
Telecom Italia S.p.A. 7.875% 1.04% Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% 1.03%
Global Partners LP / GLP Finance Corp. 7% 1% Vital Energy Inc 9.75% 0.99%