Alap: FFGICH

Fidelity - Global Income Fund A-Acc-CZK (hedged)
LU1692483032
11.10.2017
Bond
Kötvény - Investment Grade - CZK
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
James Durance
CZK
25 000
3.5%
EIC Fund Rating
1 150.0000
14.06.2024
-0.0869%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.97% 1.41% 2.40% 7.18% 8.59% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 119.26% 119.26%
Other 1.08% 1.08%
Pénz piac 46.07% 66.40% -20.33%
Veľkosť fondu
Aktíva1 958 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov466
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.32
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 31.57
Corporate 80.39
Mortgage 5.60
Derivatives -18.60
Výnos do splatnosti p.a.5.62
Modifikovaná durácia4.68
Kreditné rozloženie
AAA 1.36
AA 16.60
A 13.36
BBB 31.81
BB 24.31
B 11.82
Below B 0.24
Not Rated 0.50
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 10.25% 5 Year Treasury Note Future June 24 6.63%
United States Treasury Notes 4.5% 5.03% Euro Bobl Future June 24 2.34%
United States Treasury Notes 3.5% 1.29% Spain (Kingdom of) 3.25% 1.06%
Morgan Stanley 4.431% 0.95% AA Bond Co Ltd. 3.25% 0.94%
OSB Group PLC 8.875% 0.92% Romania (Republic Of) 5.375% 0.91%