Alap: FFGILBU

Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD
LU0353648891
29.05.2008
Bond
Kötvény - Inflációhoz kötött - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
USD
1 000
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 6.41% 0.85 0.50 0.13% 2/4
2019 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 5.47% 0.76 0.49 2.09% 2/4
2018 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -2.70% 0.75 0.43 -0.96% 4/4
2017 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 6.17% 0.80 0.46 0.37% 2/4
2016 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 0.3901% 4.75% 0.91% 0.75 0.45 -1.44% 3/3
2015 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 0.1342% -7.12% -12.00% 0.65 0.34 -3.09% 3/3
2014 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -6.27% 0.73 0.43 -3.39% 3/3
11.1700
28.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.72% -1.85% 4.59% 1.82% 0.72% -1.02% 1.24% 1.38% 0.03% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -0.49% 1.57% 1.76% 1.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.43% 9.64% 3.79% 1.89% 0.77%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 138.80% 36.69% 102.11%
Other 10.04% 0.78% 9.25%
Pénz piac 159.47% 170.83% -11.36%
Veľkosť fondu
Aktíva694 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov58
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.70
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 102.08
Corporate 0.06
Derivatives -11.42
Výnos do splatnosti p.a.1.41
Modifikovaná durácia5.96
Kreditné rozloženie
AAA 6.56
AA 71.04
A 8.54
BBB 13.86
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 2.375% 7.47% United States Treasury Notes 0.125% 7.44%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 5.81% Cgsw Swap Iis 09/25/28 Cpurnsa R 5.62%
United States Treasury Notes 0.25% 5.23% United States Treasury Notes 1.125% 5.02%
United States Treasury Notes 0.375% 4.94% Spain (Kingdom of) 0.65% 4.55%
United States Treasury Notes 0.125% 4.44% United States Treasury Notes 0.125% 4.35%