Alap: FFGLVA

Fidelity - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-USD
LU1912680839
04.12.2018
Equity
Részvény - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Zach Dewhirst
USD
1 000
5.25%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGLVA USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 8.09% 0.87 0.88 -6.66% 24/31
2019 FFGLVA USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 23.37% 0.73 0.64 7.12% 5/28
12.7300
14.06.2024
-0.1569%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.16% 1.19% 5.91% 8.25% 8.99% -0.39% 3.34% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 0.79% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.48% 15.07% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.71% 99.71%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.31% 0.02% 0.29%
Veľkosť fondu
Aktíva0 mil.
Počet akcíí140
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.74
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 26.60%
Large 45.00%
Medium 27.15%
Small 0.96%
Micro 0.00%
P/E16.46%
P/BV2.54%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.30%
Consumer Cyclical 4.00%
Financial Services 17.77%
Real Estate 0.92%
Consumer Defensive 17.84%
Healthcare 18.78%
Utilities 4.89%
Communication Services 5.84%
Energy 3.51%
Industrials 9.99%
Technology 13.87%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 64.72%
Canada 2.39%
Latin America
United Kingdom 2.89%
Eurozone 10.73%
Europe - ex Euro 3.37%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.01%
Japan 10.57%
Australasia 0.00%
Asia - Developed 4.17%
Asia - Emerging 0.87%
Emerging Market 0.87%
Developed Country 98.84%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 1.31% iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 1.28%
Kansai Electric Power Co Inc Utilities 1.2% Microsoft Corp Technology 1.18%
Merck & Co Inc Healthcare 1.16% AstraZeneca PLC Healthcare 1.12%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Financial Services 1.09% Eli Lilly and Co Healthcare 1.08%
Amphenol Corp Class A Technology 1.05% UCB SA Healthcare 1.03%