Alap: FFGLVA

Alap megnevezése	Fidelity - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-USD
ISIN	LU1912680839
	04.12.2018
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Zach Dewhirst
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFGLVA	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	8.09%	0.87	0.88	-6.66%	24/31
2019	FFGLVA	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	23.37%	0.73	0.64	7.12%	5/28

NAV	13.8700
Árfolyam napja	26.09.2024
Változás %	0.3618%

***Dátum	NAV
02.01.2019	9.3790
03.01.2019	9.3870
04.01.2019	9.5080
07.01.2019	9.5790
08.01.2019	9.5820
09.01.2019	9.6660
10.01.2019	9.6950
11.01.2019	9.6970
14.01.2019	9.6530
15.01.2019	9.7100
16.01.2019	9.7210
17.01.2019	9.7440
18.01.2019	9.8390
21.01.2019	9.8340
22.01.2019	9.7880
23.01.2019	9.7970
24.01.2019	9.8310
25.01.2019	9.8720
28.01.2019	9.7960
29.01.2019	9.8750
30.01.2019	9.9320
31.01.2019	10.0200
01.02.2019	10.0300
04.02.2019	10.0500
05.02.2019	10.1000
06.02.2019	10.0900
07.02.2019	10.0200
08.02.2019	10.0200
11.02.2019	10.0500
12.02.2019	10.1400
13.02.2019	10.1500
14.02.2019	10.1600
15.02.2019	10.2300
18.02.2019	10.2500
19.02.2019	10.2700
20.02.2019	10.2900
21.02.2019	10.2900
22.02.2019	10.3300
25.02.2019	10.3500
26.02.2019	10.3400
27.02.2019	10.2900
28.02.2019	10.3400
01.03.2019	10.3200
04.03.2019	10.2900
05.03.2019	10.3000
06.03.2019	10.2800
07.03.2019	10.2400
08.03.2019	10.2000
11.03.2019	10.2800
12.03.2019	10.3400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1545

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.31%	7.69%	9.30%	16.16%	21.24%	2.26%	4.37%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.15%				0.57%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.92%				14.65%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.89%		99.89%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.13%	0.02%	0.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 mil.
Počet akcíí	138
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.74
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	22.69%
Large	46.05%
Medium	29.93%
Small	1.22%
Micro	0.00%

P/E	16.92%
P/BV	2.64%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.05%
Consumer Cyclical	3.44%
Financial Services	16.42%
Real Estate	0.86%
Consumer Defensive	16.93%
Healthcare	19.88%
Utilities	5.08%
Communication Services	5.97%
Energy	3.75%
Industrials	8.80%
Technology	15.71%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.14
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.86

Regionálne rozloženie
United States	67.10%
Canada	2.52%
Latin America
United Kingdom	2.62%
Eurozone	11.25%
Europe - ex Euro	2.80%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.01%
Japan	10.26%
Australasia	0.00%
Asia - Developed	2.57%
Asia - Emerging	0.76%
Emerging Market	0.76%
Developed Country	99.13%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc		1.28%	UCB SA	Healthcare	1.19%
AstraZeneca PLC	Healthcare	1.09%	Kansai Electric Power Co Inc	Utilities	1.08%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Healthcare	1.04%	ITOCHU Corp	Industrials	1.02%
Waste Connections Inc	Industrials	1.02%	Eli Lilly and Co	Healthcare	1%
Merck & Co Inc	Healthcare	1%	Cboe Global Markets Inc	Financial Services	1%