Alap: FFGMAHE

Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged)
LU0987487419
11.11.2013
Balanced
Kiegyensúlyozott- Total return - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Talib Sheikh
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
7.1070
28.03.2024
0.1550%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.63% 0.64% 4.50% 1.35% 0.01% -7.72% -5.13% -4.56% -3.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.66% -6.74% -4.94% -4.10% -3.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.54% 14.38% 4.28% 2.50% 1.59%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 20.98% 5.70% 15.28%
Kötvény 67.92% 2.60% 65.32%
Other 7.77% 0.42% 7.35%
Pénz piac 62.83% 50.78% 12.05%
Veľkosť fondu
Aktíva5 988 mil.
Počet akcíí355
Počet dlhopisov1794
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.427
Dividendový výnos6.01%
Rozhodný dátum01.02.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 8.79%
Large 9.39%
Medium 2.52%
Small 0.17%
Micro 0.01%
P/E13.68%
P/BV2.13%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.64%
Consumer Cyclical 1.29%
Financial Services 4.79%
Real Estate 0.19%
Consumer Defensive 2.39%
Healthcare 2.15%
Utilities 1.08%
Communication Services 1.22%
Energy 0.36%
Industrials 4.01%
Technology 2.45%
Dlhopisové portfólio
Government 33.43
Bank loans 0.21
Corporate 34.82
Mortgage 3.95
Derivatives 5.52
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 3.21
AA 36.81
A 7.38
BBB 14.64
BB 21.05
B 7.22
Below B 1.23
Not Rated 8.46
Regionálne rozloženie
United States 6.78%
Canada
Latin America 0.02%
United Kingdom 7.80%
Eurozone 4.71%
Europe - ex Euro 1.57%
Europe - Emerging
Africa 0.01%
Middle East
Japan 2.32%
Australasia 0.36%
Asia - Developed 1.84%
Asia - Emerging 1.24%
Emerging Market 1.27%
Developed Country 25.38%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bonds 4% 4.22% Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn 3.18%
United States Treasury Notes 3.5% 2.2% United States Treasury Notes 4.375% 2.2%
United States Treasury Notes 4.25% 1.61% 5 Year Treasury Note Future Mar 24 1.34%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.29% United States Treasury Bills 0% 1.22%
United States Treasury Bills 0% 1.22% United States Treasury Bills 0% 1.18%