Alap: FFGMED

Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-EUR
LU1431864070
30.06.2016
Balanced
Kiegyensúlyozott- Total return - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
11.5300
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.67% 8.36% 12.16% 12.93% 16.64% 2.59% 1.02% 1.20% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 0.66% 0.40% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.62% 13.95% 3.52% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 67.73% 0.49% 67.23%
Kötvény 21.95% 1.00% 20.95%
Other 1.68% 0.02% 1.66%
Pénz piac 64.47% 54.31% 10.16%
Veľkosť fondu
Aktíva8 mil.
Počet akcíí993
Počet dlhopisov1474
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.78
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.063
Dividendový výnos0.55%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 27.06%
Large 22.67%
Medium 13.05%
Small 2.32%
Micro 0.38%
P/E16.64%
P/BV2.58%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.30%
Consumer Cyclical 7.38%
Financial Services 10.34%
Real Estate 2.61%
Consumer Defensive 4.94%
Healthcare 6.93%
Utilities 1.32%
Communication Services 4.98%
Energy 2.78%
Industrials 5.43%
Technology 16.83%
Dlhopisové portfólio
Government 18.01
Corporate 14.24
Mortgage 0.46
Derivatives -0.93
Výnos do splatnosti p.a.5.64
Modifikovaná durácia2.86
Kreditné rozloženie
AAA 0.28
AA 49.40
A 7.50
BBB 14.61
BB 10.76
B 3.85
Below B 1.27
Not Rated 12.34
Regionálne rozloženie
United States 45.17%
Canada 0.25%
Latin America 2.16%
United Kingdom 3.89%
Eurozone 5.12%
Europe - ex Euro 1.60%
Europe - Emerging 0.00%
Africa 0.00%
Middle East 0.01%
Japan 5.52%
Australasia 0.68%
Asia - Developed 1.01%
Asia - Emerging 2.21%
Emerging Market 4.37%
Developed Country 63.25%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 9.64% United States Treasury Bills 0% 3.04%
Microsoft Corp Technology 2.83% Apple Inc Technology 2.79%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 2.27% NVIDIA Corp Technology 1.45%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 1.26% S&P HOMEBUILDERS SELECT INDUSTRY TR INDEX_CFD 1.07%
SPDR® Dow Jones Global Real Estate ETF 0.98% Alphabet Inc Class A Communication Services 0.91%