Alap: FFGSBU

Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-USD
LU0594300849
08.03.2011
Bond
Kötvény - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
USD
1 000
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGSBU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 6.82% 0.75 0.51 3.86% 3/17
2019 FFGSBU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.05% 0.53 0.44 5.09% 3/16
2018 FFGSBU USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -2.11% 0.27 0.18 n.r.
2017 FFGSBU USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 5.80% 0.60 0.74 0.71% 7/13
2016 FFGSBU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 3.56% 0.74 1.19 1.35% 5/16
2015 FFGSBU USD BOND-GLB 0.1454% -7.39% -5.94% 0.54 0.78 -2.76% 12/13
2014 FFGSBU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% -5.24% 0.57 0.83 -6.15% 14/15
10.9300
18.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.36% 0.18% 6.63% 4.19% 4.39% -2.19% 0.83% 1.37% 0.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.12% -2.40% 0.36% 1.60% 1.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.03% 10.46% 5.30% 2.01% 0.92%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 157.20% 61.03% 96.17%
Other 1.57% 1.57%
Pénz piac 194.71% 192.44% 2.27%
Veľkosť fondu
Aktíva376 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov299
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.41
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 47.98
Corporate 58.06
Mortgage 1.78
Derivatives -8.97
Výnos do splatnosti p.a.5.08
Modifikovaná durácia6.09
Kreditné rozloženie
AAA 11.49
AA 27.44
A 6.08
BBB 32.36
BB 13.44
B 7.31
Below B 1.28
Not Rated 0.61
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Mar 24 8.53% Euro Bobl Future Mar 24 5.42%
United States Treasury Notes 0.125% 5.38% United States Treasury Bills 0% 5.27%
United States Treasury Bills 0% 3.05% United States Treasury Notes 4.125% 2.84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.07% New Zealand (Government Of) 3.5% 2.03%
United States Treasury Notes 0.75% 1.31% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 1.3%