Alap: FFGT

Fidelity - Global Technology Fund A-DIST-EUR
LU0099574567
01.09.1999
Equity
Részvény Sectors - Technology
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
HyunHo Sohn
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
63.7000
27.03.2024
-0.0628%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.10% 8.57% 22.19% 24.76% 33.21% 12.51% 21.41% 19.68% 21.57% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.16% 18.16% 22.52% 21.73% 21.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.95% 36.71% 15.05% 10.44% 10.54%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.05% 99.05%
Kötvény 0.01% 0.01%
Other 0.08% 0.08%
Pénz piac 1.25% 0.38% 0.86%
Veľkosť fondu
Aktíva84 315 mil.
Počet akcíí106
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 33.72%
Large 32.52%
Medium 26.29%
Small 5.89%
Micro 0.53%
P/E18.54%
P/BV2.88%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 10.07%
Financial Services 1.78%
Real Estate 1.60%
Consumer Defensive 0.21%
Communication Services 11.61%
Energy 1.45%
Industrials 7.67%
Technology 64.48%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.11
Derivatives 0.83
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.47
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 94.53
Regionálne rozloženie
United States 56.55%
Canada
Latin America
United Kingdom 3.90%
Eurozone 11.67%
Europe - ex Euro 3.83%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.36%
Japan 4.63%
Australasia
Asia - Developed 13.10%
Asia - Emerging 5.01%
Emerging Market 5.01%
Developed Country 94.04%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 5.16% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 4.59%
Apple Inc Technology 4.16% Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B Technology 3.07%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.02% Alphabet Inc Class A Communication Services 2.91%
Qualcomm Inc Technology 2.89% Autodesk Inc Technology 2.69%
Texas Instruments Inc Technology 2.57% SAP SE Technology 2.51%