Alap: FFGTAE

Alap megnevezése	Fidelity - Global Technology Fund A-ACC-EUR (hedged)
ISIN	LU1841614867
	11.07.2018
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Technology
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	HyunHo Sohn
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFGTAE	EUR	EQ-SEC-TECH	0.3675%	50.44%	42.59%	0.89	1.03	-9.19%	9/16
2019	FFGTAE	EUR	EQ-SEC-TECH	2.1319%	35.69%	42.64%	0.89	1.25	-1.42%	5/10

NAV	25.5800
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	-0.1171%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.43%	4.75%	12.44%	22.92%	24.60%	7.92%	19.93%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.73%				12.28%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.58%				36.01%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.92%		97.92%
Kötvény	0.08%		0.08%
Other	0.03%		0.03%
Pénz piac	2.16%	0.19%	1.97%

Veľkosť fondu
Aktíva	4 786 mil.
Počet akcíí	99
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.88
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	35.79%
Large	31.24%
Medium	24.73%
Small	5.31%
Micro	0.73%

P/E	19.46%
P/BV	2.84%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	10.34%
Financial Services	2.00%
Real Estate	1.48%
Consumer Defensive	0.16%
Communication Services	11.50%
Energy	1.51%
Industrials	7.87%
Technology	63.05%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.08
Derivatives	1.97

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	55.28%
Canada
Latin America
United Kingdom	4.02%
Eurozone	10.67%
Europe - ex Euro	3.49%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.42%
Japan	4.34%
Australasia
Asia - Developed	12.59%
Asia - Emerging	7.11%
Emerging Market	7.11%
Developed Country	90.81%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	5.19%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	5.18%
Alphabet Inc Class A	Communication Services	3.85%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	3.6%
Apple Inc	Technology	3.56%	Texas Instruments Inc	Technology	3.39%
Qualcomm Inc	Technology	2.97%	Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	Technology	2.84%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Consumer Cyclical	2.5%	Autodesk Inc	Technology	2.47%